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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨谷,吴博俊
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8160 |
1.8440 |
-0.0082 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.8240 |
1.8520 |
-0.0216 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.8450 |
1.8730 |
0.0473 |
2.56 |
| 2026-03-31 |
1.7990 |
1.8270 |
-0.0339 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.8320 |
1.8600 |
-0.0103 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.8420 |
1.8700 |
0.0411 |
2.22 |
| 2026-03-26 |
1.8020 |
1.8300 |
-0.0226 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.8240 |
1.8520 |
0.0452 |
2.47 |
| 2026-03-24 |
1.7800 |
1.8080 |
0.0267 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.7540 |
1.7820 |
-0.0678 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.8200 |
1.8480 |
-0.0257 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.8450 |
1.8730 |
-0.0678 |
-3.45 |
| 2026-03-18 |
1.9110 |
1.9390 |
0.0226 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.8890 |
1.9170 |
-0.0544 |
-2.73 |
| 2026-03-16 |
1.9420 |
1.9700 |
-0.0236 |
-1.17 |
| 2026-03-13 |
1.9650 |
1.9930 |
-0.0288 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.9930 |
2.0210 |
-0.0144 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
2.0070 |
2.0350 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
2.0090 |
2.0370 |
0.0442 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.9660 |
1.9940 |
-0.0431 |
-2.09 |