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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4460 |
2.5930 |
-0.0244 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
2.4680 |
2.6150 |
0.0653 |
2.45 |
| 2025-12-29 |
2.4090 |
2.5560 |
0.0166 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
2.3940 |
2.5410 |
0.0144 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.3810 |
2.5280 |
0.0465 |
1.80 |
| 2025-12-24 |
2.3390 |
2.4860 |
0.0343 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
2.3080 |
2.4550 |
0.0077 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
2.3010 |
2.4480 |
0.0443 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
2.2610 |
2.4080 |
0.0177 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.2450 |
2.3920 |
-0.0465 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
2.2870 |
2.4340 |
0.0498 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
2.2420 |
2.3890 |
-0.0432 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.2810 |
2.4280 |
-0.0664 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
2.3410 |
2.4880 |
0.0177 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.3250 |
2.4720 |
-0.0244 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
2.3470 |
2.4940 |
0.0221 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
2.3270 |
2.4740 |
-0.0111 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
2.3370 |
2.4840 |
0.0221 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
2.3170 |
2.4640 |
0.0299 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
2.2900 |
2.4370 |
0.0332 |
1.33 |