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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6010 |
2.7480 |
-0.0210 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
2.6200 |
2.7670 |
0.0520 |
1.83 |
| 2026-02-11 |
2.5730 |
2.7200 |
-0.0100 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
2.5820 |
2.7290 |
-0.0089 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
2.5900 |
2.7370 |
0.0520 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
2.5430 |
2.6900 |
0.0089 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
2.5350 |
2.6820 |
-0.0465 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
2.5770 |
2.7240 |
-0.0144 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
2.5900 |
2.7370 |
0.0963 |
3.48 |
| 2026-02-02 |
2.5030 |
2.6500 |
-0.0841 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
2.5790 |
2.7260 |
0.0077 |
0.27 |
| 2026-01-29 |
2.5720 |
2.7190 |
-0.0664 |
-2.28 |
| 2026-01-28 |
2.6320 |
2.7790 |
0.0044 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.6280 |
2.7750 |
0.0177 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
2.6120 |
2.7590 |
-0.0819 |
-2.76 |
| 2026-01-23 |
2.6860 |
2.8330 |
0.0443 |
1.51 |
| 2026-01-22 |
2.6460 |
2.7930 |
-0.0166 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
2.6610 |
2.8080 |
0.0797 |
2.78 |
| 2026-01-20 |
2.5890 |
2.7360 |
-0.0398 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.6250 |
2.7720 |
0.0166 |
0.57 |