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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
4601.71 |
|
6.61% |
| 2 |
宁德时代 |
2416.02 |
|
3.47% |
| 3 |
兆易创新 |
2290.84 |
|
3.29% |
| 4 |
震裕科技 |
2187.14 |
|
3.14% |
| 5 |
长川科技 |
2150.80 |
|
3.09% |
| 6 |
宗申动力 |
2034.61 |
|
2.92% |
| 7 |
厦钨新能 |
1894.13 |
|
2.72% |
| 8 |
汇川技术 |
1886.79 |
|
2.71% |
| 9 |
豪威集团 |
1865.44 |
|
2.68% |
| 10 |
东睦股份 |
1855.20 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
8.55% |
-3.23% |
42.41% |
42.17% |
2.82% |
17.14% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5026/10633 |
2085/10633 |
8986/10633 |
1452/10633 |
2886/10633 |
5451/10633 |
4419/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.5150 |
2.6620 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
2.5200 |
2.6670 |
0.0177 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
2.5040 |
2.6510 |
0.0642 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
2.4460 |
2.5930 |
-0.0244 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
2.4680 |
2.6150 |
0.0653 |
2.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0480 |
| 2018-07-06 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
0.0470 |
| 2018-06-13 |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-20 |
0.0520 |
