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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2670 |
1.4300 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2690 |
1.4320 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.2650 |
1.4280 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.2660 |
1.4290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2660 |
1.4290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.2660 |
1.4290 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.2700 |
1.4330 |
0.0069 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.2640 |
1.4270 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.2600 |
1.4230 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.2680 |
1.4310 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.2710 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2780 |
1.4410 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2770 |
1.4400 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2790 |
1.4420 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.2820 |
1.4450 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2840 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2840 |
1.4470 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2820 |
1.4450 |
0.0069 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.2760 |
1.4390 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-03-06 |
1.2810 |
1.4440 |
-0.0023 |
-0.16 |