加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5750 |
3.1050 |
-0.0705 |
-2.13 |
| 2026-02-12 |
2.6310 |
3.1610 |
0.1259 |
3.95 |
| 2026-02-11 |
2.5310 |
3.0610 |
0.0365 |
1.16 |
| 2026-02-10 |
2.5020 |
3.0320 |
0.0252 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
2.4820 |
3.0120 |
0.0819 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
2.4170 |
2.9470 |
0.0264 |
0.88 |
| 2026-02-05 |
2.3960 |
2.9260 |
-0.0844 |
-2.72 |
| 2026-02-04 |
2.4630 |
2.9930 |
-0.0315 |
-1.00 |
| 2026-02-03 |
2.4880 |
3.0180 |
0.0768 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
2.4270 |
2.9570 |
-0.0957 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
2.5030 |
3.0330 |
-0.0201 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
2.5190 |
3.0490 |
-0.0907 |
-2.78 |
| 2026-01-28 |
2.5910 |
3.1210 |
0.0554 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
2.5470 |
3.0770 |
0.0504 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
2.5070 |
3.0370 |
0.0214 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
2.4900 |
3.0200 |
0.0076 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
2.4840 |
3.0140 |
0.0290 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
2.4610 |
2.9910 |
0.0718 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
2.4040 |
2.9340 |
-0.0617 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
2.4530 |
2.9830 |
0.0642 |
2.12 |