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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
915.48 |
|
8.52% |
| 2 |
寒武纪 |
900.36 |
|
8.38% |
| 3 |
沪电股份 |
639.65 |
|
5.95% |
| 4 |
中际旭创 |
579.50 |
|
5.39% |
| 5 |
中钨高新 |
561.96 |
|
5.23% |
| 6 |
世纪华通 |
561.10 |
|
5.22% |
| 7 |
工业富联 |
454.83 |
|
4.23% |
| 8 |
科达制造 |
444.39 |
|
4.14% |
| 9 |
深南电路 |
429.74 |
|
4.00% |
| 10 |
盛屯矿业 |
421.90 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
626.26 |
6.20 |
5.83% |
| 2 |
金05转债 |
11.70 |
0.12 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.54% |
11.52% |
25.55% |
47.48% |
70.53% |
17.05% |
26.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
207/10774 |
211/10774 |
263/10774 |
387/10774 |
573/10774 |
436/10774 |
3111/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5750 |
3.1050 |
-0.0705 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
2.6310 |
3.1610 |
0.1259 |
3.95% |
| 2026-02-11 |
2.5310 |
3.0610 |
0.0365 |
1.16% |
| 2026-02-10 |
2.5020 |
3.0320 |
0.0252 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
2.4820 |
3.0120 |
0.0819 |
2.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.5300 |
