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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
1153.77 |
|
9.87% |
| 2 |
寒武纪 |
1088.22 |
|
9.31% |
| 3 |
生益科技 |
895.11 |
|
7.66% |
| 4 |
ST华通 |
620.26 |
|
5.31% |
| 5 |
新易盛 |
574.26 |
|
4.91% |
| 6 |
隆鑫通用 |
538.38 |
|
4.60% |
| 7 |
华峰测控 |
531.14 |
|
4.54% |
| 8 |
立讯精密 |
521.40 |
|
4.46% |
| 9 |
工业富联 |
478.57 |
|
4.09% |
| 10 |
科达制造 |
473.42 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
637.83 |
6.30 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.32% |
8.63% |
9.55% |
56.55% |
61.01% |
5.32% |
13.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2401/10633 |
1917/10633 |
908/10633 |
676/10633 |
1301/10633 |
2664/10633 |
5166/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3170 |
2.8470 |
0.0428 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
2.2830 |
2.8130 |
-0.0176 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
2.2970 |
2.8270 |
0.0479 |
1.68% |
| 2026-01-06 |
2.2590 |
2.7890 |
0.0075 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
2.2530 |
2.7830 |
0.0667 |
2.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.5300 |
