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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2000 |
2.7300 |
-0.0277 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
2.2220 |
2.7520 |
-0.0151 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
2.2340 |
2.7640 |
0.0126 |
0.45 |
| 2025-12-26 |
2.2240 |
2.7540 |
0.0139 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
2.2130 |
2.7430 |
-0.0076 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.7490 |
0.0453 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
2.1830 |
2.7130 |
0.0214 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
2.1660 |
2.6960 |
0.0944 |
3.59 |
| 2025-12-19 |
2.0910 |
2.6210 |
0.0139 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.0800 |
2.6100 |
-0.0781 |
-2.89 |
| 2025-12-17 |
2.1420 |
2.6720 |
0.1033 |
3.98 |
| 2025-12-16 |
2.0600 |
2.5900 |
-0.0315 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
2.0850 |
2.6150 |
-0.0428 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
2.1190 |
2.6490 |
0.0315 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
2.0940 |
2.6240 |
-0.0554 |
-2.06 |
| 2025-12-10 |
2.1380 |
2.6680 |
0.0063 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
2.1330 |
2.6630 |
0.0365 |
1.38 |
| 2025-12-08 |
2.1040 |
2.6340 |
0.0541 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
2.0610 |
2.5910 |
0.0189 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
2.0460 |
2.5760 |
0.0139 |
0.54 |