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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.4610 |
2.9910 |
0.0718 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
2.4040 |
2.9340 |
-0.0617 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
2.4530 |
2.9830 |
0.0642 |
2.12 |
| 2026-01-16 |
2.4020 |
2.9320 |
0.0176 |
0.59 |
| 2026-01-15 |
2.3880 |
2.9180 |
0.0529 |
1.79 |
| 2026-01-14 |
2.3460 |
2.8760 |
0.0466 |
1.60 |
| 2026-01-13 |
2.3090 |
2.8390 |
-0.0076 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
2.3150 |
2.8450 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
2.3170 |
2.8470 |
0.0428 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
2.2830 |
2.8130 |
-0.0176 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
2.2970 |
2.8270 |
0.0479 |
1.68 |
| 2026-01-06 |
2.2590 |
2.7890 |
0.0076 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
2.2530 |
2.7830 |
0.0667 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
2.2000 |
2.7300 |
-0.0277 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
2.2220 |
2.7520 |
-0.0151 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
2.2340 |
2.7640 |
0.0126 |
0.45 |
| 2025-12-26 |
2.2240 |
2.7540 |
0.0139 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
2.2130 |
2.7430 |
-0.0076 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.7490 |
0.0453 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
2.1830 |
2.7130 |
0.0214 |
0.78 |