加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3880 |
3.0380 |
-0.0673 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
2.4321 |
3.0821 |
0.0746 |
2.05 |
| 2026-02-11 |
2.3832 |
3.0332 |
-0.0218 |
-0.60 |
| 2026-02-10 |
2.3975 |
3.0475 |
0.0279 |
0.77 |
| 2026-02-09 |
2.3792 |
3.0292 |
0.1382 |
3.96 |
| 2026-02-06 |
2.2886 |
2.9386 |
-0.0374 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
2.3131 |
2.9631 |
-0.0679 |
-1.89 |
| 2026-02-04 |
2.3576 |
3.0076 |
-0.0351 |
-0.97 |
| 2026-02-03 |
2.3806 |
3.0306 |
0.1132 |
3.22 |
| 2026-02-02 |
2.3064 |
2.9564 |
-0.1721 |
-4.66 |
| 2026-01-30 |
2.4192 |
3.0692 |
0.0058 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
2.4154 |
3.0654 |
-0.0934 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
2.4766 |
3.1266 |
0.0589 |
1.58 |
| 2026-01-27 |
2.4380 |
3.0880 |
0.0659 |
1.80 |
| 2026-01-26 |
2.3948 |
3.0448 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
2.3938 |
3.0438 |
-0.0128 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
2.4022 |
3.0522 |
0.0133 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
2.3935 |
3.0435 |
0.0948 |
2.66 |
| 2026-01-20 |
2.3314 |
2.9814 |
-0.0337 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
2.3535 |
3.0035 |
-0.0049 |
-0.14 |