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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
2.4022 |
3.0522 |
0.0133 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
2.3935 |
3.0435 |
0.0948 |
2.66 |
| 2026-01-20 |
2.3314 |
2.9814 |
-0.0337 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
2.3535 |
3.0035 |
-0.0049 |
-0.14 |
| 2026-01-16 |
2.3567 |
3.0067 |
0.0674 |
1.91 |
| 2026-01-15 |
2.3125 |
2.9625 |
0.0325 |
0.93 |
| 2026-01-14 |
2.2912 |
2.9412 |
0.0320 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
2.2702 |
2.9202 |
-0.0842 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
2.3254 |
2.9754 |
0.0442 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
2.2964 |
2.9464 |
0.0594 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
2.2575 |
2.9075 |
-0.0095 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
2.2637 |
2.9137 |
0.0359 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
2.2402 |
2.8902 |
0.0746 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
2.1913 |
2.8413 |
0.1059 |
3.27 |
| 2025-12-31 |
2.1219 |
2.7719 |
-0.0209 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
2.1356 |
2.7856 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1359 |
2.7859 |
0.0047 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
2.1328 |
2.7828 |
0.0081 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.1275 |
2.7775 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
2.1360 |
2.7860 |
0.0645 |
2.02 |