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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
2572.60 |
|
5.89% |
| 2 |
兆易创新 |
2477.12 |
|
5.67% |
| 3 |
菲利华 |
2076.21 |
|
4.75% |
| 4 |
澜起科技 |
1845.55 |
|
4.22% |
| 5 |
紫金矿业 |
1783.48 |
|
4.08% |
| 6 |
蓝思科技 |
1689.67 |
|
3.87% |
| 7 |
生益科技 |
1468.19 |
|
3.36% |
| 8 |
北方华创 |
1286.80 |
|
2.94% |
| 9 |
龙溪股份 |
1276.47 |
|
2.92% |
| 10 |
思瑞浦 |
1260.67 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出12 |
1004.85 |
10.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.40% |
-3.24% |
1.79% |
8.16% |
62.84% |
8.29% |
23.34% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
-1.07% |
-4.05% |
-3.04% |
23.85% |
-1.38% |
10.74% |
| 同类型平均收益率 |
1.74% |
-1.71% |
-1.31% |
1.20% |
31.44% |
1.86% |
22.57% |
| 同类型阶段排名 |
246/6773 |
4428/6773 |
1687/6773 |
1352/6773 |
1008/6773 |
779/6773 |
2961/6773 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-09 |
2.3119 |
2.9619 |
0.0213 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
2.2979 |
2.9479 |
0.1720 |
5.16% |
| 2026-04-07 |
2.1852 |
2.8352 |
0.0287 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
2.1664 |
2.8164 |
0.0406 |
1.24% |
| 2026-04-02 |
2.1398 |
2.7898 |
-0.0617 |
-1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.3500 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.3000 |
