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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
3110.30 |
|
6.58% |
| 2 |
紫金矿业 |
2484.74 |
|
5.26% |
| 3 |
闻泰科技 |
2152.95 |
|
4.56% |
| 4 |
蓝思科技 |
2095.18 |
|
4.43% |
| 5 |
澜起科技 |
2051.05 |
|
4.34% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1805.50 |
|
3.82% |
| 7 |
水晶光电 |
1637.69 |
|
3.47% |
| 8 |
通威股份 |
1333.61 |
|
2.82% |
| 9 |
巨化股份 |
1247.91 |
|
2.64% |
| 10 |
菲利华 |
1121.12 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25常城10 |
1000.09 |
10.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
7.86% |
-0.12% |
36.15% |
38.21% |
38.21% |
29.88% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4871/6530 |
549/6530 |
3391/6530 |
1049/6530 |
1390/6530 |
1374/6530 |
2521/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.1913 |
2.8413 |
0.1059 |
3.27% |
| 2025-12-31 |
2.1219 |
2.7719 |
-0.0209 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
2.1356 |
2.7856 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
2.1359 |
2.7859 |
0.0047 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
2.1328 |
2.7828 |
0.0081 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.3500 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.3000 |
