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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.0937 |
2.7437 |
0.0435 |
1.38 |
| 2025-12-22 |
2.0652 |
2.7152 |
0.0980 |
3.21 |
| 2025-12-19 |
2.0010 |
2.6510 |
-0.0108 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
2.0081 |
2.6581 |
-0.0380 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
2.0330 |
2.6830 |
0.0908 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
1.9735 |
2.6235 |
-0.0575 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
2.0112 |
2.6612 |
-0.0450 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
2.0407 |
2.6907 |
0.0336 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
2.0187 |
2.6687 |
-0.0299 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
2.0383 |
2.6883 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
2.0377 |
2.6877 |
0.0067 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
2.0333 |
2.6833 |
0.0594 |
1.95 |
| 2025-12-05 |
1.9944 |
2.6444 |
0.0356 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.9711 |
2.6211 |
0.0218 |
0.73 |
| 2025-12-03 |
1.9568 |
2.6068 |
-0.0153 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.9668 |
2.6168 |
-0.0299 |
-0.99 |
| 2025-12-01 |
1.9864 |
2.6364 |
0.0291 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
1.9673 |
2.6173 |
0.0287 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
1.9485 |
2.5985 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
1.9512 |
2.6012 |
0.0218 |
0.74 |