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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
4.0820 |
4.0820 |
0.0860 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
3.9960 |
3.9960 |
-0.0160 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
4.0120 |
4.0120 |
0.0210 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
3.9910 |
3.9910 |
-0.0160 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
4.0070 |
4.0070 |
0.0330 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
3.9740 |
3.9740 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
3.9750 |
3.9750 |
0.0290 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.9460 |
3.9460 |
0.0200 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
3.9260 |
3.9260 |
0.0690 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
3.8570 |
3.8570 |
0.0180 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
3.8390 |
3.8390 |
-0.0260 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
3.8650 |
3.8650 |
0.0850 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
3.7800 |
3.7800 |
-0.0570 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
3.8370 |
3.8370 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
3.8410 |
3.8410 |
0.0320 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
3.8090 |
3.8090 |
-0.0320 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
3.8410 |
3.8410 |
0.0230 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0220 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.8400 |
3.8400 |
0.0350 |
0.92 |
| 2025-12-05 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0630 |
1.68 |