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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3140 |
2.9060 |
-0.0049 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
2.3180 |
2.9100 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
2.3200 |
2.9120 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
2.3280 |
2.9200 |
0.0074 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.3220 |
2.9140 |
0.0259 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
2.3010 |
2.8930 |
-0.0049 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
2.3050 |
2.8970 |
0.0049 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
2.3010 |
2.8930 |
0.0271 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
2.2790 |
2.8710 |
0.0554 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
2.2340 |
2.8260 |
-0.0603 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
2.2830 |
2.8750 |
-0.0049 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
2.2870 |
2.8790 |
-0.0259 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
2.3080 |
2.9000 |
-0.0468 |
-1.62 |
| 2026-01-27 |
2.3460 |
2.9380 |
-0.0148 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
2.3580 |
2.9500 |
-0.0480 |
-1.63 |
| 2026-01-23 |
2.3970 |
2.9890 |
0.0406 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
2.3640 |
2.9560 |
-0.0086 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
2.3710 |
2.9630 |
0.0049 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
2.3670 |
2.9590 |
-0.0135 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
2.3780 |
2.9700 |
0.0148 |
0.51 |