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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
可孚医疗 |
3048.01 |
|
9.50% |
| 2 |
人福医药 |
3049.59 |
|
9.50% |
| 3 |
爱博医疗 |
2926.88 |
|
9.12% |
| 4 |
美好医疗 |
1971.20 |
|
6.14% |
| 5 |
丽珠集团 |
1869.44 |
|
5.83% |
| 6 |
南微医学 |
1785.44 |
|
5.56% |
| 7 |
华特达因 |
1745.85 |
|
5.44% |
| 8 |
金城医药 |
1733.91 |
|
5.40% |
| 9 |
美年健康 |
1719.72 |
|
5.36% |
| 10 |
老百姓 |
1699.10 |
|
5.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
1.04% |
-3.69% |
5.65% |
2.57% |
4.03% |
-26.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
6347/6497 |
4690/6497 |
5032/6497 |
4727/6497 |
5412/6497 |
5268/6497 |
6287/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0370 |
2.6290 |
-0.0345 |
-1.36% |
| 2025-12-25 |
2.0650 |
2.6570 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
2.0610 |
2.6530 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
2.0560 |
2.6480 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
2.0650 |
2.6570 |
-0.0184 |
-0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.2600 |
| 2020-09-23 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.1650 |
| 2020-05-26 |
2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
0.1670 |
