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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
可孚医疗 |
3048.01 |
|
9.50% |
| 2 |
人福医药 |
3049.59 |
|
9.50% |
| 3 |
爱博医疗 |
2926.88 |
|
9.12% |
| 4 |
美好医疗 |
1971.20 |
|
6.14% |
| 5 |
丽珠集团 |
1869.44 |
|
5.83% |
| 6 |
南微医学 |
1785.44 |
|
5.56% |
| 7 |
华特达因 |
1745.85 |
|
5.44% |
| 8 |
金城医药 |
1733.91 |
|
5.40% |
| 9 |
美年健康 |
1719.72 |
|
5.36% |
| 10 |
老百姓 |
1699.10 |
|
5.29% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
0.49% |
-5.83% |
4.95% |
2.52% |
3.98% |
-27.18% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
5850/6507 |
4692/6507 |
5193/6507 |
4754/6507 |
5310/6507 |
5217/6507 |
6275/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.0360 |
2.6280 |
0.0124 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
2.0260 |
2.6180 |
-0.0136 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
2.0370 |
2.6290 |
-0.0345 |
-1.36% |
| 2025-12-25 |
2.0650 |
2.6570 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
2.0610 |
2.6530 |
0.0061 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.2600 |
| 2020-09-23 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.1650 |
| 2020-05-26 |
2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
0.1670 |
