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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.9960 |
2.5880 |
-0.0148 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
2.0080 |
2.6000 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
2.0140 |
2.6060 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
2.0130 |
2.6050 |
-0.0209 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
2.0300 |
2.6220 |
0.0185 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
2.0150 |
2.6070 |
-0.0246 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
2.0350 |
2.6270 |
-0.0074 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
2.0410 |
2.6330 |
0.0123 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
2.0310 |
2.6230 |
-0.0074 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
2.0370 |
2.6290 |
0.0148 |
0.59 |
| 2025-12-02 |
2.0250 |
2.6170 |
-0.0197 |
-0.78 |
| 2025-12-01 |
2.0410 |
2.6330 |
0.0185 |
0.74 |
| 2025-11-28 |
2.0260 |
2.6180 |
0.0148 |
0.60 |
| 2025-11-27 |
2.0140 |
2.6060 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
2.0160 |
2.6080 |
0.0037 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
2.0130 |
2.6050 |
0.0209 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
1.9960 |
2.5880 |
0.0382 |
1.58 |
| 2025-11-21 |
1.9650 |
2.5570 |
-0.0566 |
-2.29 |
| 2025-11-20 |
2.0110 |
2.6030 |
-0.0382 |
-1.52 |
| 2025-11-19 |
2.0420 |
2.6340 |
-0.0259 |
-1.02 |