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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2200 |
2.8120 |
0.0456 |
1.69 |
| 2026-01-07 |
2.1830 |
2.7750 |
0.0320 |
1.21 |
| 2026-01-06 |
2.1570 |
2.7490 |
0.0505 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
2.1160 |
2.7080 |
0.1010 |
4.03 |
| 2025-12-31 |
2.0340 |
2.6260 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.0360 |
2.6280 |
0.0123 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.0260 |
2.6180 |
-0.0135 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
2.0370 |
2.6290 |
-0.0345 |
-1.36 |
| 2025-12-25 |
2.0650 |
2.6570 |
0.0049 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
2.0610 |
2.6530 |
0.0062 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
2.0560 |
2.6480 |
-0.0111 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.0650 |
2.6570 |
-0.0185 |
-0.72 |
| 2025-12-19 |
2.0800 |
2.6720 |
0.0296 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
2.0560 |
2.6480 |
0.0160 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
2.0430 |
2.6350 |
0.0579 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.9960 |
2.5880 |
-0.0148 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
2.0080 |
2.6000 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
2.0140 |
2.6060 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
2.0130 |
2.6050 |
-0.0209 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
2.0300 |
2.6220 |
0.0185 |
0.74 |