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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 任一林,邱晓旭
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.8880 |
2.4800 |
-0.0099 |
-0.42 |
| 2026-06-16 |
1.8960 |
2.4880 |
-0.0259 |
-1.10 |
| 2026-06-15 |
1.9170 |
2.5090 |
0.0148 |
0.63 |
| 2026-06-12 |
1.9050 |
2.4970 |
0.0308 |
1.33 |
| 2026-06-11 |
1.8800 |
2.4720 |
-0.0111 |
-0.48 |
| 2026-06-10 |
1.8890 |
2.4810 |
-0.0148 |
-0.63 |
| 2026-06-09 |
1.9010 |
2.4930 |
0.0209 |
0.90 |
| 2026-06-08 |
1.8840 |
2.4760 |
-0.0628 |
-2.64 |
| 2026-06-05 |
1.9350 |
2.5270 |
-0.0197 |
-0.82 |
| 2026-06-04 |
1.9510 |
2.5430 |
-0.0123 |
-0.51 |
| 2026-06-03 |
1.9610 |
2.5530 |
-0.0074 |
-0.31 |
| 2026-06-02 |
1.9670 |
2.5590 |
-0.0259 |
-1.06 |
| 2026-06-01 |
1.9880 |
2.5800 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2026-05-29 |
1.9910 |
2.5830 |
-0.0185 |
-0.75 |
| 2026-05-28 |
2.0060 |
2.5980 |
-0.0222 |
-0.89 |
| 2026-05-27 |
2.0240 |
2.6160 |
-0.0185 |
-0.74 |
| 2026-05-26 |
2.0390 |
2.6310 |
-0.0283 |
-1.12 |
| 2026-05-25 |
2.0620 |
2.6540 |
-0.0259 |
-1.01 |
| 2026-05-22 |
2.0830 |
2.6750 |
0.0074 |
0.29 |
| 2026-05-21 |
2.0770 |
2.6690 |
-0.0123 |
-0.48 |