加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3510元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7729 |
2.1239 |
-0.0394 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.8045 |
2.1555 |
0.0375 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.7744 |
2.1254 |
-0.0287 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
1.7974 |
2.1484 |
0.0085 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.7906 |
2.1416 |
0.0268 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.7691 |
2.1201 |
-0.0279 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.7915 |
2.1425 |
0.0398 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.7596 |
2.1106 |
0.0439 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.7244 |
2.0754 |
-0.0911 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.7974 |
2.1484 |
-0.0312 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.8224 |
2.1734 |
-0.0615 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.8717 |
2.2227 |
0.0153 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.8594 |
2.2104 |
-0.0419 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.8930 |
2.2440 |
-0.0186 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
1.9079 |
2.2589 |
-0.0306 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.9324 |
2.2834 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.9351 |
2.2861 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.9321 |
2.2831 |
0.0317 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.9067 |
2.2577 |
-0.0246 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
1.9264 |
2.2774 |
0.0178 |
0.75 |