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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳
- 成立日期：
- 2015-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0450 |
2.41 |
| 2025-12-30 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0210 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0130 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0070 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0110 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0160 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0110 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0400 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0510 |
-2.77 |
| 2025-12-15 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0250 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0120 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0420 |
-2.22 |
| 2025-12-10 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0130 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0220 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0130 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0140 |
-0.75 |