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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳
- 成立日期：
- 2015-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0460 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0620 |
-2.54 |
| 2026-02-10 |
2.4370 |
2.4370 |
0.1300 |
5.64 |
| 2026-02-09 |
2.3070 |
2.3070 |
0.1290 |
5.92 |
| 2026-02-06 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0280 |
-1.27 |
| 2026-02-05 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0110 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.1080 |
-4.65 |
| 2026-02-03 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0670 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0570 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0890 |
3.99 |
| 2026-01-28 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0460 |
-2.02 |
| 2026-01-27 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0310 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0580 |
-2.52 |
| 2026-01-23 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0540 |
2.40 |
| 2026-01-22 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0150 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0120 |
-0.53 |
| 2026-01-20 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0350 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0170 |
-0.74 |