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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.2250 |
3.2250 |
0.0410 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0790 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0260 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0230 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0700 |
-2.20 |
| 2025-12-26 |
3.1780 |
3.1780 |
0.0720 |
2.32 |
| 2025-12-25 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0290 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0530 |
1.75 |
| 2025-12-22 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0350 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0490 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
3.0100 |
3.0100 |
0.0820 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0430 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0470 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0100 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0410 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0500 |
1.66 |