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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0212 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0392 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0377 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
2.1194 |
2.1194 |
-0.0106 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0230 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0296 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
2.1366 |
2.1366 |
0.0336 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0381 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
2.0649 |
2.0649 |
-0.0568 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0126 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
2.1343 |
2.1343 |
-0.0505 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
2.1848 |
2.1848 |
0.0186 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0314 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
2.1976 |
2.1976 |
-0.0110 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0136 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0079 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0434 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0259 |
-1.17 |
| 2026-03-06 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0134 |
0.61 |