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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2417 |
2.2417 |
-0.0473 |
-2.07 |
| 2026-02-12 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0284 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
2.2606 |
2.2606 |
0.0078 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
2.2528 |
2.2528 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0529 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0102 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
2.2001 |
2.2001 |
-0.0216 |
-0.97 |
| 2026-02-04 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
2.2247 |
2.2247 |
0.0259 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0666 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.2654 |
2.2654 |
-0.0466 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0212 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0290 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0215 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0098 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
2.2925 |
2.2925 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
2.2877 |
2.2877 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0266 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0119 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0084 |
0.37 |