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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0640 |
3.1830 |
0.0253 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
3.0410 |
3.1600 |
-0.0396 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
3.0770 |
3.1960 |
0.0561 |
1.69 |
| 2026-01-06 |
3.0260 |
3.1450 |
0.0330 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
2.9960 |
3.1150 |
0.1156 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
2.8910 |
3.0100 |
-0.0187 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
2.9080 |
3.0270 |
0.0066 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.9020 |
3.0210 |
-0.0077 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
2.9090 |
3.0280 |
0.0066 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
2.9030 |
3.0220 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
2.9040 |
3.0230 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
2.9020 |
3.0210 |
-0.0220 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
2.9220 |
3.0410 |
0.0726 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
2.8560 |
2.9750 |
0.0286 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.8300 |
2.9490 |
-0.0385 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
2.8650 |
2.9840 |
0.0429 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
2.8260 |
2.9450 |
-0.0440 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
2.8660 |
2.9850 |
-0.0539 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
2.9150 |
3.0340 |
0.0539 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
2.8660 |
2.9850 |
-0.0418 |
-1.31 |