华安沪港深通精选灵活配置混合A 净资产规模 1.83 亿元，比上期增加 33.04% , 股票配置占比上期增加 29.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 9.92 | 0.12 | 6.11 | 1.83 | 1.92 |
| 2025-06-30 | 1.25 | 84.09 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 13.89 | 0.03 | 2.02 | 1.37 | 1.48 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.05 | 0.05 | 3.86 | 1.28 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 13.54 | 0.00 | 0.08 | 1.22 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 1.24 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10.75 | 0.02 | 1.12 | 1.39 | 1.40 |
| 2024-06-30 | 1.44 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 17.53 | 0.01 | 0.59 | 1.72 | 1.76 |
| 2024-03-31 | 1.60 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 14.54 | 0.00 | 0.11 | 1.84 | 1.88 |
| 2023-12-31 | 1.55 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 16.16 | 0.00 | 0.13 | 1.81 | 1.85 |