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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1343.91 |
|
7.10% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1287.93 |
|
6.81% |
| 3 |
工业富联 |
1056.16 |
|
5.58% |
| 4 |
ST华通 |
892.81 |
|
4.72% |
| 5 |
康方生物 |
799.26 |
|
4.22% |
| 6 |
腾讯控股 |
641.62 |
|
3.39% |
| 7 |
信达生物 |
620.48 |
|
3.28% |
| 8 |
恒立液压 |
592.82 |
|
3.13% |
| 9 |
江波龙 |
550.11 |
|
2.91% |
| 10 |
中国银河 |
505.35 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.43% |
5.52% |
-2.69% |
42.06% |
74.93% |
6.43% |
53.39% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
889/10633 |
4017/10633 |
8795/10633 |
1474/10633 |
635/10633 |
1183/10633 |
1136/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.0410 |
3.1600 |
-0.0397 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
3.0770 |
3.1960 |
0.0562 |
1.69% |
| 2026-01-06 |
3.0260 |
3.1450 |
0.0330 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
2.9960 |
3.1150 |
0.1156 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
2.8910 |
3.0100 |
-0.0188 |
-0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-12 |
2018-11-14 |
2018-11-14 |
2018-11-15 |
0.0560 |
| 2018-05-25 |
2018-05-29 |
2018-05-29 |
2018-05-30 |
0.0630 |
