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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.6980 |
3.6980 |
-0.0300 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.0390 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
3.7670 |
3.7670 |
0.0670 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0250 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
3.7250 |
3.7250 |
0.0060 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
3.7190 |
3.7190 |
0.0300 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
3.6890 |
3.6890 |
-0.0540 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
3.7430 |
3.7430 |
0.0400 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
3.7030 |
3.7030 |
0.0590 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.1270 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0460 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
3.8170 |
3.8170 |
-0.0650 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
3.8820 |
3.8820 |
0.0080 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
3.8740 |
3.8740 |
-0.0320 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
3.9060 |
3.9060 |
-0.0150 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
3.9210 |
3.9210 |
-0.0390 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
3.9600 |
3.9600 |
-0.0150 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
3.9750 |
3.9750 |
0.0070 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
3.9680 |
3.9680 |
0.0530 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
3.9150 |
3.9150 |
-0.0320 |
-0.81 |