加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0101 |
-1.24 |
| 2026-01-15 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0057 |
-0.69 |
| 2026-01-14 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0078 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0135 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0030 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0027 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0059 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0245 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0088 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0077 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0006 |
0.08 |