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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0088 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0077 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0093 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0080 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0075 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0033 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0053 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0059 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0005 |
-0.06 |