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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0056 |
-0.75 |
| 2026-05-14 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0131 |
-1.72 |
| 2026-05-13 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2026-05-12 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0078 |
-1.01 |
| 2026-05-11 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0125 |
1.64 |
| 2026-05-08 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2026-05-07 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-05-06 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-30 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-04-28 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0020 |
0.26 |
| 2026-04-27 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2026-04-24 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-04-23 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0054 |
-0.70 |
| 2026-04-22 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0057 |
0.74 |
| 2026-04-21 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-04-20 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-04-17 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0103 |
-1.32 |
| 2026-04-16 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-04-15 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0101 |
1.31 |