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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2353.08 |
|
1.65% |
| 2 |
康龙化成 |
1966.29 |
|
1.38% |
| 3 |
百洋医药 |
1960.00 |
|
1.37% |
| 4 |
英科医疗 |
1947.22 |
|
1.36% |
| 5 |
乐普医疗 |
1804.68 |
|
1.26% |
| 6 |
恒瑞医药 |
1789.42 |
|
1.25% |
| 7 |
凯莱英 |
1706.57 |
|
1.19% |
| 8 |
百济神州 |
1689.76 |
|
1.18% |
| 9 |
甘李药业 |
1670.10 |
|
1.17% |
| 10 |
信立泰 |
1629.46 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.73% |
-3.19% |
-8.37% |
0.41% |
4.88% |
4.88% |
-15.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5917/6529 |
5841/6529 |
5573/6529 |
5565/6529 |
5073/6529 |
5055/6529 |
6029/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-12-29 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0029 |
0.37% |
