加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2015-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0165 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0077 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0054 |
-0.34 |