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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2015-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6600 |
1.7200 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.6530 |
1.7130 |
-0.0136 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.6660 |
1.7260 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6700 |
1.7300 |
0.0251 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.6460 |
1.7060 |
0.0293 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.6180 |
1.6780 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.6850 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.6190 |
1.6790 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.6260 |
1.6860 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.6210 |
1.6810 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.6170 |
1.6770 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
1.6730 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6090 |
1.6690 |
0.0147 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.5950 |
1.6550 |
0.0073 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.5880 |
1.6480 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.5960 |
1.6560 |
0.0283 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.5690 |
1.6290 |
-0.0188 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.5870 |
1.6470 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.5960 |
1.6560 |
0.0105 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.5860 |
1.6460 |
-0.0136 |
-0.81 |