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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2015-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5580 |
1.6180 |
-0.0126 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.5700 |
1.6300 |
-0.0167 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.5860 |
1.6460 |
0.0262 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.5610 |
1.6210 |
-0.0147 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.5750 |
1.6350 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5780 |
1.6380 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.5700 |
1.6300 |
-0.0209 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.5900 |
1.6500 |
0.0220 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.5690 |
1.6290 |
0.0199 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.5500 |
1.6100 |
-0.0513 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.5990 |
1.6590 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.6050 |
1.6650 |
-0.0262 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.6300 |
1.6900 |
0.0073 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.6230 |
1.6830 |
-0.0115 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.6340 |
1.6940 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.6330 |
1.6930 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6390 |
1.6990 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.6450 |
1.7050 |
0.0094 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.6360 |
1.6960 |
0.0209 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.6160 |
1.6760 |
-0.0157 |
-0.92 |