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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2015-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1129.62 |
|
4.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
967.47 |
|
3.50% |
| 3 |
中国平安 |
642.03 |
|
2.32% |
| 4 |
招商银行 |
530.58 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
515.79 |
|
1.87% |
| 6 |
新易盛 |
385.52 |
|
1.39% |
| 7 |
美的集团 |
377.11 |
|
1.36% |
| 8 |
东方财富 |
364.80 |
|
1.32% |
| 9 |
中信证券 |
359.70 |
|
1.30% |
| 10 |
长江电力 |
356.43 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
3.28% |
| 2 |
广核转债 |
1.94 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
2.80% |
0.68% |
18.80% |
18.53% |
18.53% |
24.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4128/10633 |
3976/10633 |
3945/10633 |
3847/10633 |
5069/10633 |
5015/10633 |
3031/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6180 |
1.6780 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.6250 |
1.6850 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
1.6190 |
1.6790 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.6260 |
1.6860 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.6210 |
1.6810 |
0.0041 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
0.0600 |
