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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2015-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6330 |
1.6930 |
-0.0199 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.6520 |
1.7120 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.6500 |
1.7100 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-02-10 |
1.6550 |
1.7150 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.6500 |
1.7100 |
0.0262 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.6250 |
1.6850 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.6330 |
1.6930 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.6420 |
1.7020 |
0.0136 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.6290 |
1.6890 |
0.0178 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.6120 |
1.6720 |
-0.0335 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.6440 |
1.7040 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.6600 |
1.7200 |
0.0126 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.6480 |
1.7080 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6430 |
1.7030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.6430 |
1.7030 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.6420 |
1.7020 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.6490 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.6490 |
1.7090 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.6480 |
1.7080 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.6520 |
1.7120 |
0.0000 |
0.00 |