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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2015-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0100 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0080 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0430 |
2.38 |
| 2026-01-05 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0380 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0140 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0180 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0290 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0100 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0120 |
-0.71 |