汇添富国企创新增长股票A 净资产规模 3.13 亿元，比上期增加 -16.61% , 股票配置占比上期增加 -11.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.86 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.53 | 0.03 | 0.98 | 3.13 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 3.22 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 14.46 | 0.04 | 1.04 | 3.76 | 3.81 |
| 2025-03-31 | 3.30 | 82.10 | 0.01 | 0.17 | 0.64 | 16.00 | 0.07 | 1.73 | 4.00 | 4.02 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 18.56 | 0.00 | 0.09 | 5.24 | 5.77 |
| 2024-09-30 | 5.36 | 82.03 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 17.32 | 0.04 | 0.65 | 5.83 | 6.53 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 80.25 | 0.06 | 0.97 | 1.17 | 18.76 | 0.00 | 0.02 | 5.73 | 6.24 |
| 2024-03-31 | 4.47 | 80.44 | 0.06 | 1.05 | 1.00 | 17.96 | 0.03 | 0.55 | 5.41 | 5.56 |
| 2023-12-31 | 5.53 | 91.31 | 0.17 | 2.77 | 0.32 | 5.20 | 0.04 | 0.72 | 5.89 | 6.06 |