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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2015-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2000.15 |
|
6.36% |
| 2 |
招商银行 |
1838.65 |
|
5.84% |
| 3 |
北方华创 |
1239.24 |
|
3.94% |
| 4 |
长江电力 |
1237.97 |
|
3.93% |
| 5 |
生益科技 |
1188.98 |
|
3.78% |
| 6 |
中航沈飞 |
1045.84 |
|
3.32% |
| 7 |
巨化股份 |
1015.05 |
|
3.23% |
| 8 |
中国电信 |
945.12 |
|
3.00% |
| 9 |
中国人保 |
941.03 |
|
2.99% |
| 10 |
中国船舶 |
939.04 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
8.60% |
11.74% |
16.29% |
18.44% |
5.04% |
-5.83% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1379/6538 |
1450/6538 |
487/6538 |
3676/6538 |
4343/6538 |
1536/6538 |
5771/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0430 |
2.38% |
| 2026-01-05 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0380 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0060 |
0.34% |
