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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3223 |
1.3862 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.3238 |
1.3877 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3235 |
1.3874 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3244 |
1.3883 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3233 |
1.3872 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.3205 |
1.3844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.3205 |
1.3844 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3212 |
1.3851 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.3204 |
1.3843 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.3170 |
1.3809 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.3201 |
1.3840 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.3224 |
1.3863 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.3216 |
1.3855 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.3226 |
1.3865 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3235 |
1.3874 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.3259 |
1.3898 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.3244 |
1.3883 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3247 |
1.3886 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.3237 |
1.3876 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.3255 |
1.3894 |
0.0011 |
0.08 |