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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.1570 |
4.1570 |
0.0070 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
4.1500 |
4.1500 |
0.1050 |
2.60 |
| 2026-01-14 |
4.0450 |
4.0450 |
0.1570 |
4.04 |
| 2026-01-13 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0920 |
-2.31 |
| 2026-01-12 |
3.9800 |
3.9800 |
-0.0360 |
-0.90 |
| 2026-01-09 |
4.0160 |
4.0160 |
-0.0150 |
-0.37 |
| 2026-01-08 |
4.0310 |
4.0310 |
-0.0750 |
-1.83 |
| 2026-01-07 |
4.1060 |
4.1060 |
0.0600 |
1.48 |
| 2026-01-06 |
4.0460 |
4.0460 |
-0.0430 |
-1.05 |
| 2026-01-05 |
4.0890 |
4.0890 |
0.1130 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
3.9760 |
3.9760 |
-0.0820 |
-2.02 |
| 2025-12-30 |
4.0580 |
4.0580 |
-0.0570 |
-1.39 |
| 2025-12-29 |
4.1150 |
4.1150 |
0.0640 |
1.58 |
| 2025-12-26 |
4.0510 |
4.0510 |
-0.0590 |
-1.44 |
| 2025-12-25 |
4.1100 |
4.1100 |
0.0080 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
4.1020 |
4.1020 |
0.0580 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
4.0440 |
4.0440 |
0.0970 |
2.46 |
| 2025-12-22 |
3.9470 |
3.9470 |
0.1920 |
5.11 |
| 2025-12-19 |
3.7550 |
3.7550 |
-0.0710 |
-1.86 |
| 2025-12-18 |
3.8260 |
3.8260 |
-0.1670 |
-4.18 |