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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0360 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0400 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0190 |
-0.69 |
| 2026-02-10 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0110 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0710 |
2.67 |
| 2026-02-06 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0630 |
-2.31 |
| 2026-02-04 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0120 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0790 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0680 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0110 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0690 |
-2.48 |
| 2026-01-28 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0140 |
-0.50 |
| 2026-01-27 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0370 |
1.34 |
| 2026-01-26 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0530 |
-1.88 |
| 2026-01-23 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0280 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0530 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0500 |
-1.80 |
| 2026-01-19 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0150 |
0.54 |