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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0610 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0160 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0170 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0330 |
1.26 |
| 2025-12-24 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0390 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0470 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0070 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0260 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0680 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0320 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0360 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0270 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0320 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0160 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0160 |
0.63 |
| 2025-12-08 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0480 |
1.94 |
| 2025-12-05 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0430 |
1.77 |