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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0590 |
3.45 |
| 2026-01-05 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0300 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0200 |
1.20 |
| 2025-12-30 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0140 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0530 |
3.32 |
| 2025-12-24 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0290 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2025-12-22 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0210 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0150 |
0.97 |
| 2025-12-12 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0340 |
2.24 |
| 2025-12-11 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0150 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0120 |
0.80 |