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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0333 |
3.0333 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
3.0483 |
3.0483 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
3.0525 |
3.0525 |
-0.0120 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
3.0645 |
3.0645 |
-0.0182 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
3.0827 |
3.0827 |
-0.0129 |
-0.42 |
| 2026-01-09 |
3.0956 |
3.0956 |
0.0160 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
3.0796 |
3.0796 |
-0.0360 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
3.1156 |
3.1156 |
-0.0170 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
3.1326 |
3.1326 |
0.0242 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
3.1084 |
3.1084 |
0.0404 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.0139 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
3.0819 |
3.0819 |
0.0098 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.0721 |
3.0721 |
-0.0136 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
3.0857 |
3.0857 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
3.0828 |
3.0828 |
0.0129 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
3.0699 |
3.0699 |
-0.0051 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
3.0750 |
3.0750 |
-0.0105 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
3.0855 |
3.0855 |
0.0032 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
3.0823 |
3.0823 |
0.0054 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
3.0769 |
3.0769 |
-0.0261 |
-0.84 |