加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.1084 |
3.1084 |
0.0404 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.0139 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
3.0819 |
3.0819 |
0.0098 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.0721 |
3.0721 |
-0.0136 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
3.0857 |
3.0857 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
3.0828 |
3.0828 |
0.0129 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
3.0699 |
3.0699 |
-0.0051 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
3.0750 |
3.0750 |
-0.0105 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
3.0855 |
3.0855 |
0.0032 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
3.0823 |
3.0823 |
0.0054 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
3.0769 |
3.0769 |
-0.0261 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0186 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
3.0844 |
3.0844 |
-0.0217 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
3.1061 |
3.1061 |
-0.0270 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
3.1331 |
3.1331 |
0.0477 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
3.0854 |
3.0854 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
3.0876 |
3.0876 |
0.0264 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
3.0612 |
3.0612 |
-0.0174 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.0786 |
3.0786 |
-0.0074 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0299 |
0.98 |