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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.0844 |
3.0844 |
-0.0217 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
3.1061 |
3.1061 |
-0.0270 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
3.1331 |
3.1331 |
0.0477 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
3.0854 |
3.0854 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
3.0876 |
3.0876 |
0.0264 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
3.0612 |
3.0612 |
-0.0174 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.0786 |
3.0786 |
-0.0074 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0299 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
3.0561 |
3.0561 |
0.0052 |
0.17 |
| 2025-12-03 |
3.0509 |
3.0509 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
3.0468 |
3.0468 |
-0.0193 |
-0.63 |
| 2025-12-01 |
3.0661 |
3.0661 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-11-28 |
3.0671 |
3.0671 |
0.0194 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
3.0477 |
3.0477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
3.0477 |
3.0477 |
0.0045 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
3.0432 |
3.0432 |
0.0069 |
0.23 |
| 2025-11-24 |
3.0363 |
3.0363 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
3.0341 |
3.0341 |
-0.0227 |
-0.74 |
| 2025-11-20 |
3.0568 |
3.0568 |
-0.0128 |
-0.42 |
| 2025-11-19 |
3.0696 |
3.0696 |
-0.0015 |
-0.05 |