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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0688 |
3.0688 |
-0.0318 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
3.1006 |
3.1006 |
0.0067 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
3.0939 |
3.0939 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.0949 |
3.0949 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0241 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
3.0729 |
3.0729 |
-0.0347 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
3.1076 |
3.1076 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
3.1111 |
3.1111 |
0.0460 |
1.50 |
| 2026-02-03 |
3.0651 |
3.0651 |
0.0554 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
3.0097 |
3.0097 |
-0.0577 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
3.0674 |
3.0674 |
-0.0241 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
3.0915 |
3.0915 |
0.0580 |
1.91 |
| 2026-01-28 |
3.0335 |
3.0335 |
0.0226 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
3.0109 |
3.0109 |
0.0280 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
2.9829 |
2.9829 |
-0.0223 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
3.0052 |
3.0052 |
-0.0066 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
3.0118 |
3.0118 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
3.0071 |
3.0071 |
-0.0043 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
3.0114 |
3.0114 |
-0.0083 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
3.0197 |
3.0197 |
-0.0136 |
-0.45 |