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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3290.13 |
|
10.22% |
| 2 |
福耀玻璃 |
3233.44 |
|
10.04% |
| 3 |
贵州茅台 |
3111.80 |
|
9.66% |
| 4 |
豪迈科技 |
3062.86 |
|
9.51% |
| 5 |
星宇股份 |
2782.17 |
|
8.64% |
| 6 |
山西汾酒 |
2748.93 |
|
8.54% |
| 7 |
牧原股份 |
2423.16 |
|
7.53% |
| 8 |
亿联网络 |
1753.54 |
|
5.45% |
| 9 |
浙江鼎力 |
1668.65 |
|
5.18% |
| 10 |
保利发展 |
1308.93 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
0.16% |
-1.74% |
11.21% |
6.66% |
6.76% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
5304/6507 |
4777/6507 |
4433/6507 |
3898/6507 |
4834/6507 |
4867/6507 |
4564/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
3.0819 |
3.0819 |
0.0098 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
3.0721 |
3.0721 |
-0.0136 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
3.0857 |
3.0857 |
0.0029 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
3.0828 |
3.0828 |
0.0129 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
3.0699 |
3.0699 |
-0.0051 |
-0.17% |
