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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2360 |
3.3560 |
-0.1045 |
-2.82 |
| 2026-02-12 |
3.3300 |
3.4500 |
0.0901 |
2.49 |
| 2026-02-11 |
3.2490 |
3.3690 |
-0.0145 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
3.2620 |
3.3820 |
0.0311 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
3.2340 |
3.3540 |
0.1312 |
3.79 |
| 2026-02-06 |
3.1160 |
3.2360 |
-0.0189 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
3.1330 |
3.2530 |
-0.1390 |
-3.84 |
| 2026-02-04 |
3.2580 |
3.3780 |
0.0156 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
3.2440 |
3.3640 |
0.1435 |
4.14 |
| 2026-02-02 |
3.1150 |
3.2350 |
-0.0867 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
3.1930 |
3.3130 |
-0.0211 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
3.2120 |
3.3320 |
-0.0634 |
-1.74 |
| 2026-01-28 |
3.2690 |
3.3890 |
0.0245 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
3.2470 |
3.3670 |
0.0211 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
3.2280 |
3.3480 |
-0.0211 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
3.2470 |
3.3670 |
0.0111 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
3.2370 |
3.3570 |
-0.0078 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
3.2440 |
3.3640 |
0.0545 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
3.1950 |
3.3150 |
-0.0956 |
-2.62 |
| 2026-01-19 |
3.2810 |
3.4010 |
0.0690 |
1.93 |