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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1350 |
3.2550 |
0.0189 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
3.1180 |
3.2380 |
-0.0412 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
3.1550 |
3.2750 |
0.0222 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
3.1350 |
3.2550 |
-0.0278 |
-0.79 |
| 2026-01-05 |
3.1600 |
3.2800 |
0.0400 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
3.1240 |
3.2440 |
-0.0500 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
3.1690 |
3.2890 |
0.0323 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
3.1400 |
3.2600 |
-0.0500 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
3.1850 |
3.3050 |
0.0434 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
3.1460 |
3.2660 |
0.0100 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.1370 |
3.2570 |
0.0267 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
3.1130 |
3.2330 |
0.0044 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.1090 |
3.2290 |
0.0912 |
2.71 |
| 2025-12-19 |
3.0270 |
3.1470 |
0.0300 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
3.0000 |
3.1200 |
-0.0690 |
-2.02 |
| 2025-12-17 |
3.0620 |
3.1820 |
0.1023 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
2.9700 |
3.0900 |
-0.0790 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
3.0410 |
3.1610 |
-0.0478 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
3.0840 |
3.2040 |
0.0078 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
3.0770 |
3.1970 |
-0.0512 |
-1.47 |