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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
3.1760 |
3.2960 |
0.1246 |
3.66 |
| 2026-04-07 |
3.0640 |
3.1840 |
-0.0245 |
-0.71 |
| 2026-04-03 |
3.0860 |
3.2060 |
-0.0056 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
3.0910 |
3.2110 |
-0.0623 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
3.1470 |
3.2670 |
0.0323 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
3.1180 |
3.2380 |
-0.0834 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
3.1930 |
3.3130 |
-0.0111 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
3.2030 |
3.3230 |
-0.0056 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
3.2080 |
3.3280 |
-0.0378 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
3.2420 |
3.3620 |
0.0434 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
3.2030 |
3.3230 |
0.0512 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
3.1570 |
3.2770 |
-0.0823 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
3.2310 |
3.3510 |
0.0545 |
1.54 |
| 2026-03-19 |
3.1820 |
3.3020 |
-0.0934 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
3.2660 |
3.3860 |
0.0623 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
3.2100 |
3.3300 |
-0.0890 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
3.2900 |
3.4100 |
-0.0645 |
-1.73 |
| 2026-03-13 |
3.3480 |
3.4680 |
-0.0412 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
3.3850 |
3.5050 |
-0.0423 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
3.4230 |
3.5430 |
0.0078 |
0.20 |