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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2510元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8200 |
2.0710 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.8194 |
2.0704 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.8180 |
2.0690 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.8228 |
2.0738 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.8224 |
2.0734 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.8170 |
2.0680 |
0.0075 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.8109 |
2.0619 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8115 |
2.0625 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.8064 |
2.0574 |
0.0091 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.7990 |
2.0500 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.7992 |
2.0502 |
0.0154 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.7866 |
2.0376 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.7942 |
2.0452 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.7969 |
2.0479 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.7947 |
2.0457 |
-0.0073 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.8007 |
2.0517 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.7983 |
2.0493 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.8016 |
2.0526 |
0.0053 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.7973 |
2.0483 |
0.0125 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
1.7871 |
2.0381 |
-0.0033 |
-0.15 |