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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2510元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8536 |
2.1046 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.8570 |
2.1080 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.8649 |
2.1159 |
0.0214 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.8474 |
2.0984 |
-0.0081 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.8540 |
2.1050 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.8592 |
2.1102 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.8534 |
2.1044 |
-0.0142 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.8650 |
2.1160 |
0.0146 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.8531 |
2.1041 |
0.0253 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.8324 |
2.0834 |
-0.0244 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
1.8523 |
2.1033 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.8593 |
2.1103 |
-0.0215 |
-0.94 |
| 2026-03-18 |
1.8769 |
2.1279 |
0.0114 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.8676 |
2.1186 |
-0.0152 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.8800 |
2.1310 |
-0.0053 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.8843 |
2.1353 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.8899 |
2.1409 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.8965 |
2.1475 |
0.0060 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.8916 |
2.1426 |
0.0116 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.8821 |
2.1331 |
-0.0080 |
-0.34 |