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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7550 |
1.9080 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7560 |
1.9090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7560 |
1.9090 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7550 |
1.9080 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7560 |
1.9090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7560 |
1.9090 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7540 |
1.9070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7540 |
1.9070 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.7510 |
1.9040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.7510 |
1.9040 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.7530 |
1.9060 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.7500 |
1.9030 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.7520 |
1.9050 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.7540 |
1.9070 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.7520 |
1.9050 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.7540 |
1.9070 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.7550 |
1.9080 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.7540 |
1.9070 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.7520 |
1.9050 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.7510 |
1.9040 |
0.0000 |
0.00 |