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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
33.06 |
|
0.64% |
| 2 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.54% |
| 3 |
良信股份 |
26.67 |
|
0.51% |
| 4 |
科士达 |
25.19 |
|
0.49% |
| 5 |
传音控股 |
24.38 |
|
0.47% |
| 6 |
北方华创 |
23.75 |
|
0.46% |
| 7 |
金盘科技 |
21.24 |
|
0.41% |
| 8 |
锐捷网络 |
16.27 |
|
0.31% |
| 9 |
盛弘股份 |
14.90 |
|
0.29% |
| 10 |
光迅科技 |
14.65 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
39.60% |
| 2 |
25附息国债05 |
2018.32 |
20.00 |
38.93% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.11% |
0.17% |
2.99% |
3.11% |
0.11% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9339/10636 |
9360/10636 |
6910/10636 |
8211/10636 |
8921/10636 |
9538/10636 |
6226/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7570 |
1.9100 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.7560 |
1.9090 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.7570 |
1.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.7570 |
1.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.7570 |
1.9100 |
0.0022 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-29 |
2023-11-30 |
2023-11-30 |
2023-12-01 |
0.0750 |
| 2023-09-14 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-18 |
0.0780 |
