宏利创益混合A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -62.86% , 股票配置占比上期增加 -70.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 5.75 | 0.41 | 78.29 | 0.08 | 15.93 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 5.56 | 1.25 | 69.60 | 0.07 | 3.66 | 0.38 | 21.18 | 0.27 | 1.80 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 4.88 | 1.70 | 54.80 | 0.15 | 4.88 | 1.10 | 35.44 | 0.30 | 3.10 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 4.84 | 0.26 | 72.94 | 0.03 | 7.37 | 0.05 | 14.85 | 0.07 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 3.19 | 0.41 | 56.77 | 0.10 | 13.92 | 0.19 | 26.12 | 0.09 | 0.72 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 7.69 | 0.16 | 81.06 | 0.02 | 10.95 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 19.08 | 0.23 | 74.75 | 0.02 | 5.94 | 0.00 | 0.23 | 0.17 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 21.97 | 1.30 | 59.88 | 0.04 | 1.66 | 0.36 | 16.49 | 1.98 | 2.17 |