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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.5940 |
5.6560 |
-0.0251 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
5.6180 |
5.6800 |
0.1204 |
2.09 |
| 2026-02-11 |
5.5030 |
5.5650 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
5.5020 |
5.5640 |
-0.0105 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
5.5120 |
5.5740 |
0.1361 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
5.3820 |
5.4440 |
-0.0084 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
5.3900 |
5.4520 |
-0.0628 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
5.4500 |
5.5120 |
-0.0398 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
5.4880 |
5.5500 |
0.1560 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
5.3390 |
5.4010 |
-0.2942 |
-5.00 |
| 2026-01-30 |
5.6200 |
5.6820 |
0.0073 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
5.6130 |
5.6750 |
-0.1884 |
-3.11 |
| 2026-01-28 |
5.7930 |
5.8550 |
0.0565 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
5.7390 |
5.8010 |
0.0995 |
1.68 |
| 2026-01-26 |
5.6440 |
5.7060 |
-0.1267 |
-2.10 |
| 2026-01-23 |
5.7650 |
5.8270 |
0.0565 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
5.7110 |
5.7730 |
-0.0241 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
5.7340 |
5.7960 |
0.1330 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
5.6070 |
5.6690 |
-0.0429 |
-0.73 |
| 2026-01-19 |
5.6480 |
5.7100 |
-0.0073 |
-0.12 |