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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-01-13 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-12 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0170 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0190 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0100 |
0.86 |