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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0200 |
-1.67 |
| 2026-04-02 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0160 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0110 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0150 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0250 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0380 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0180 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0180 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0080 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0020 |
-0.16 |