加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱天蓝,王司南
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-01-15 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0320 |
-1.43 |
| 2026-01-12 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0290 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0330 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0490 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0470 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0110 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0070 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0220 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0200 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0210 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0290 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0220 |
-1.09 |