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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱天蓝,王司南
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0170 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0330 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0500 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0320 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0850 |
3.97 |
| 2026-02-02 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0710 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0150 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0320 |
-1.42 |
| 2026-01-28 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0140 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0140 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0210 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0440 |
1.97 |
| 2026-01-22 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0230 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0220 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0240 |
1.08 |