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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3100 |
1.4250 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.3132 |
1.4282 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3135 |
1.4285 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.3071 |
1.4221 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.3140 |
1.4290 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3113 |
1.4263 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.3079 |
1.4229 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.3118 |
1.4268 |
0.0094 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
1.3033 |
1.4183 |
0.0093 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.2949 |
1.4099 |
-0.0156 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
1.3089 |
1.4239 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.3155 |
1.4305 |
-0.0151 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
1.3291 |
1.4441 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.3263 |
1.4413 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.3308 |
1.4458 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.3383 |
1.4533 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.3363 |
1.4513 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3366 |
1.4516 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.3332 |
1.4482 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
1.3263 |
1.4413 |
-0.0072 |
-0.49 |