加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3101 |
1.4251 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
1.3225 |
1.4375 |
0.0079 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.3154 |
1.4304 |
0.0112 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
1.3053 |
1.4203 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.3003 |
1.4153 |
0.0081 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2930 |
1.4080 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.2896 |
1.4046 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.2929 |
1.4079 |
0.0142 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.2801 |
1.3951 |
0.0097 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.2714 |
1.3864 |
-0.0270 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
1.2957 |
1.4107 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.3004 |
1.4154 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.2954 |
1.4104 |
0.0137 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
1.2831 |
1.3981 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2851 |
1.4001 |
0.0073 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.2785 |
1.3935 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.2721 |
1.3871 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.2663 |
1.3813 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
1.2585 |
1.3735 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.2543 |
1.3693 |
0.0059 |
0.42 |